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TBILLYIELD 함수

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엑셀 TBILLYIELD 함수는 결산일과 만기일을 기준으로 미국 단기국채의 수익률을 계산하는 함수입니다.

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인수 설명

=TBILLYIELD(결산일, 만기일, 할인가)

인수구분설명

결산일 필수

채권 권리가 이전되는 날짜입니다.

국채는 보통 거래일 다음 영업일이며 금융상품명세에 T+1 또는 T+2 등으로 표시됩니다.

만기일 필수

채권의 만기일입니다.

할인가 필수

국채의 액면가 100달러당 가격입니다.

예제 시트

D2=TBILLYIELD(B2,B3,B4)

항목

값

국채 수익률

결산일

2025-01-01

20%

만기일

2025-07-20

할인가

결산일부터 만기일까지 200일인 단기국채를 90에 매입하면 360일 기준 수익률은 20%입니다.

함수 개요

엑셀 TBILLYIELD 함수는 지정한 결산일과 만기일을 기준으로 미국 단기국채의 100달러당 수익률을 계산하는 함수입니다. 날짜를 수식에 직접 입력할 때는 DATE 함수 를 사용하면 잘못된 날짜 값으로 인한 오류를 예방할 수 있습니다.

=TBILLYIELD(DATE(2020,1,1),DATE(2021,1,1),97.25)결산일, 만기일과 100달러당 가격으로 수익률을 계산합니다.

결과2.78%

단기재정증권은 미국 재무성에서 발행하는 만기 1년 미만의 단기국채로, 보통 91일·182일·365일 만기로 발행됩니다.